Cobranças Bancárias

1. Acesse Menu → Início → Extensões do Tiny.

2. Na seção Financeiro , adicione a extensão Cobranças Bancárias.

3. Agora, clique em Instalar e após isso Confirme a instalação da extensão.

Acesse Menu → Finanças → Cobranças Bancárias , pode-se trabalhar com a opção de Remessas bancárias e Retornos bancários. Ao lado encontra-se as opções Filtros que pode utilizar para localizar os arquivos.

1. Acesse Menu → Finanças → Cobranças Bancárias → Aba Remessas bancárias → Incluir remessa.

2. Para incluir uma remessa, você deve escolher o Banco desejado, e serão exibidas as contas a receber com o portador igual ao banco escolhido.

   Também é possível trabalhar com contas que não possuam portador vinculado, marcando a opção Incluir títulos sem portador. Além disso, ao marcar a opção Incluir títulos cancelados , é possível enviar títulos cancelados no Tiny para serem cancelados no banco.

   Após Selecionar os títulos desejados para a remessa, clique em Salvar.

   Observação:

   Ao marcar a opção Incluir títulos cancelados e incluir os títulos cancelados na remessa, na execução do retorno, a informação da confirmação do cancelamento também é importada.

3. O terceiro passo é gerar o arquivo da remessa bancária. Para tanto, após Salvar a remessa, clique no Menu de contexto ao lado da opção editar e Gerar remessa.

1. Acesse Menu → Finanças → Cobranças Bancárias → Aba Retornos bancários → Ler retorno.

2. Selecione o Banco e Procure o arquivo de retorno repassado pelo banco, para realizar as baixas.

   Em Mais opções , é possível configurar parâmetros referentes as baixas das contas.

1. Acesse Menu → Finanças → Cobranças Bancárias → Aba Remessas → Incluir remessa.

2. A seguir, no campo Banco ou gateway selecione Pagar.me. Na seção Títulos da remessa marque os títulos a serem enviado ao Pagar.me, ao final salve a remessa no botão Salvar.

3. Para enviar os boletos ao Pagar.me, acesse o menu de contexto ao lado do botão Editar e clique em Enviar boletos para o gateway.

   Outra opção de envio encontra-se na listagem das remessas, acessando Finanças → Cobranças Bancárias → Clique no menu de contexto da remessa → Enviar boletos para o gateway.

1. Acesse Menu → Finanças → Cobranças Bancárias → Aba Remessas e clique no Menu de contexto ao lado da remessa salva e selecione Enviar boletos por e-mail.

2. A seguir, ao marcar a opção Enviar apenas boletos registrados será enviado apenas os boletos já registrados no banco. As contas Taxadas( ) não serão enviadas.

Acesse Menu → Finanças → Cobranças Bancárias → Aba Remessas bancárias → Clique no menu de contexto ao lado da remessa salva e selecione Imprimir boletos.

Acesse Menu → Finanças → Cobranças Bancárias → Aba Remessas bancárias → Selecione qual remessa deseja excluir e clique em Excluir remessas.

1. Acesse Menu → Configurações → Aba Finanças → Configurações Gerais.

2. Na seção Retorno Bancário , pode se configurar os seguintes campos:

   Categoria padrão de lançamento das liquidações do retorno	Defina uma categoria como padrão para o lançamento de liquidações do retorno.
   Lançar tarifas no caixa	Ao marcar a opção Lançar tarifas no caixa , será possível no campo abaixo selecionar uma categoria para o lançamento das tarifas no caixa.
   Marcar como cancelados os títulos baixados no banco	Ao selecionar a opção Sim , quando efetuada uma instrução de baixa no sistema do banco, a conta a receber vinculada será automaticamente marcada como cancelada ao processar o arquivo de retorno.

3. Ao final, Salve as configurações realizadas.

Acesse Menu → Finanças → Cobranças Bancárias → Aba Retornos bancários → Selecione os retornos que deseja excluir e clique Excluir retornos.