Contas Bancárias

1. Para incluir uma conta bancária, acesse Menu → Configurações → Aba Finanças → Cadastro de Contas Bancárias.

2. Agora, clique em Incluir conta bancária.

3. Selecione o banco que irá configurar e ao lado, em Descrição da conta , informe o nome da conta que está configurando.

4. Após selecionar o banco, informe os Dados.

5. Na seção Configurações do Pix , selecione o Tipo da chave e logo em seguida preencha o campo Chave Pix de acordo com o tipo escolhido anteriormente. As opções para Tipo de Chave são: E-mail, CPF, CNPJ, Telefone e Chave aleatória.

6. Logo após, em Configuração para cobrança como meio de recebimento , selecione o Meio de recebimento para esta conta.

   Atenção!

   Marcando a opção Cobrança registrada (remessas e retornos) , é possível enviar remessas e ler retornos dos principais bancos do mercado. Veja os bancos disponíveis. As instruções de como gerar remessas e retornos estão em Remessas Bancárias e Retornos Bancários.

7. Na seção Configuração dos boletos , informe os dados para emissão de boletos.

   Observação:

   Ressaltamos que os dados para configuração precisam ser obtidos junto ao banco.

8. Em caso de cobrança registrada, nos campos Primeira e Segunda instrução, pode-se adicionar instruções referente à remessa bancária. Para instruções somente para os boletos, adicione a mensagem padrão no campo Instruções para impressão no boleto.

9. Em Dados Adicionais , os campos referem-se aos dados de cobrança com o banco e devem ser preenchidos conforme instruções recebidas do seu gerente bancário.

10. Por fim, Salve as configurações e realize a Validação com o banco.

    Atenção!

    Caso você configure sua conta bancária para gerar boletos, ao marcar a opção Gerar boletos para homologação na janela que será aberta ao salvar a configuração, será possível gerar alguns boletos de forma automática para a homologação. Desta forma, selecione o cliente que será utilizado nos mesmos, juntamente com o valor e quantidade de boletos exigida pelo seu banco para realizar o processo de homologação.

Através do Tiny, é possível emitir boletos, com ou sem registro, para os principais bancos:

Com e Sem registro

• Banco do Brasil
• Banco do Nordeste
• Banco Inter
• Banco Safra
• Banrisul
• Bradesco
• Caixa Econômica Federal (SICOB e SIGCB)
• HSBC
• Itaú
• Santander
• Sicredi
• Sicoob
• Unicred (Integração RS)

O primeiro passo para emitir boletos pelo Tiny é instalar o módulo de Cobranças Bancárias em Menu → Início → Extensões do Tiny.

Após, é necessário cadastrar sua conta bancária no Tiny, acessando: Menu → Configurações → Aba Finanças → Cadastro de Contas Bancárias. Maiores detalhes sobre esse cadastro você encontra acessando a ajuda Contas Bancárias.

Para geração dos boletos de teste, bem como a remessa de teste, ao salvar a conta bancária o sistema irá retornar um aviso e basta marcar a opção Gerar boletos para homologação. Com isso, o sistema solicitará o nome do cliente, valor e quantidade de boletos a serem gerados nesse processo de homologação. Após, clique em Baixar boletos e remessa e envie o arquivo zipado para seu gerente de conta validar os mesmos, por e-mail.

1. Para incluir os boletos que vão fazer parte da remessa bancária de homologação, será necessário acessar em Menu → Finanças → Contas a Receber → Incluir conta a receber.

2. Acesse Finanças → Cobranças Bancárias → Aba Remessas → Incluir remessa.

3. Para incluir uma remessa, você deve Escolher o banco desejado. Serão exibidas as contas a receber com o portador igual ao banco escolhido, porém é possível também trabalhar com contas que não possuam portador vinculado, marcando a opção Incluir títulos sem portador. Após Selecionar os títulos desejados para a remessa, basta Salvá-la.

4. O terceiro passo é gerar o arquivo da remessa bancária. Para tanto, após salvar a remessa, acesse o menu Ações ao lado da opção editar e clique em Gerar remessa.

5. Agora, você poderá estar acessando o Site do banco e Inserir este arquivo de remessa gerado , para que estes possam registrar as contas.

6. Para finalizar, o banco irá fornecer um arquivo de retorno com as baixas já efetuadas em sua conta no banco e os registros dos títulos. Para poder ler este retorno, você precisa acessar Finanças → Cobranças Bancárias → Aba Retornos → Ler retorno.