Contas a Pagar

1. Acesse Menu → Finanças → Contas a Pagar → Incluir conta a Pagar.

2. Na aba Dados da conta , insira as informações sobre a conta. Inicie informando o Nome do fornecedor ou pesquisando o mesmo através da Lupa.

   Preencha os dados conta, sendo eles: Vencimento, Valor, Data de emissão, Número do documento. No campo Histórico é possível inserir uma descrição informativa sobre a conta, e em Categoria pode-se vincular essa conta a uma categoria. Na opção de Ocorrência, você pode determinar a frequência desta conta, com as opções de: única, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual e parcelada.

   Observação:

   Caso selecionada a opção para recorrência semanal, serão criadas outras 52 ocorrências respectivas ao período de 1 ano.

3. Ao lado em Competência informe o mês que esta conta refere-se, ou seja, a qual mês ela pertence para a geração do DRE. Você pode selecionar entre as opções Mês do vencimento , Mês anterior ao vencimento ou Mês da emissão.

4. Na aba Anexos , pode-se adicionar um arquivo de até 2 MB.

5. Em Marcadores pode-se inserir marcadores de identificação sobre a conta. Veja como configurar marcadores em Configurar marcadores em contas a pagar.

6. Ao final, salve a sua conta a pagar em Salvar.

Utilize as opções de Filtros para que possa buscar por contas específicas.

No filtro por Mês , é possível filtrar por períodos determinados.

Em filtros pode-se consultar as contas filtrando por Categorias , Marcadores ou pelo Histórico informado no momento da inclusão da conta.

Abaixo, segue a identificação das situações das contas a pagar:

Todas: apresenta na listagem, as contas pagas e as que se encontram em aberto.

Em aberto: é possível localizar as contas que ainda não foram pagas.

Emitidas: será visualizado todas as contas realizadas, inclusive as contas canceladas.

Pagas: visualiza-se somente as contas que foram pagas.

Atrasadas: somente será listado as contas que se encontram atrasadas.

1. Para lançar contas da ordem de compra é necessário que, tenha informado a condição de pagamento no preenchimento da ordem.

   Acesse Menu → Suprimentos → Ordens de Compra → Clique no menu de contexto ao lado do número da ordem de compra → Lançar contas.

2. Para lançar contas da nota de entrada é necessário que, tenha informado a condição de pagamento no preenchimento da mesma.

   Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Lançar contas.

1. Acesse Menu → Configurações → Aba Finanças → Configurações dos Marcadores nas Contas a Pagar. Após isso, clique em Incluir marcador.

2. Após configurar, os mesmos podem ser inseridos no sistema em Menu → Finanças → Contas a Pagar → Clique no menu de contexto → Editar Marcadores.

   Observação:

   Outra forma de inserir marcadores, é ao acessar Menu → Finanças → Contas a Pagar → Incluir Conta a Pagar, como também, clicando sobre a conta a pagar já salva → Aba marcadores.

   Além disso, pode-se incluir os marcadores em lote. Para isso, Selecione as contas a pagar → Mais e clique sobre Incluir marcadores.

3. Após inserção dos marcadores, é possível filtrar e localizar os lançamentos com base nos mesmos, usando a opção Filtros que se encontra no menu ao lado direito.

4. Caso seja necessário excluir um marcador, acesse Menu → Configurações → Aba Finanças → Configurações dos Marcadores nas Contas a Pagar.

   Agora, Selecione o marcador desejado → Excluir marcadores.

1. Acesse Menu → Configurações → Aba Finanças → Categorias de Receita e Despesa.

2. Clique em Grupos para incluir o grupo a qual irá pertencer as categorias.

3. Acesse em Incluir grupo de categorias e informe a Descrição do grupo.

1. Acesse Menu → Configurações → Aba Finanças → Categorias de Receita e Despesa.

2. Clique em Incluir categoria e informe a Descrição da categoria.

3. Em Demonstração do resultado do exercício, defina se esta categoria será considerada no DRE e a competência padrão desejada. 

4. Caso queira definir uma categoria padrão, pode-se definir como: Padrão venda, Padrão compra ou Padrão serviço.

1. Para alterar as categorias das contas a pagar em lote, é necessário que Selecione as contas, acesse o menu Mais Ações e clique em Alterar categoria.

2. Agora, no campo Categoria selecione a nova categoria que será atribuída nas contas a pagar e clique em Salvar.

1. Acesse Menu → Finanças → Contas a Pagar → Clique no menu de contexto e selecione Pagar (baixar conta).

   Para pagar suas contas em lote, acesse Menu → Finanças → Contas a Pagar → Selecionando as contas que deseja pagar → Pagar.

2. A seguir, visualizará os Dados da conta a pagar. Confirme o pagamento da conta ao acessar em Pagar.

   Observação:

   Caso a categoria da conta que está sendo paga esteja em branco e você preencha essa informação, a respectiva categoria será inserida, também, no documento que originou a conta a pagar.

1. Acesse Menu → Finanças → Contas a Pagar → Clique no menu de contexto e selecione Pagar (baixar conta).

2. A seguir, clique em Mais opções.

3. Agora, no campo Valor pago deve-se informar o valor verdadeiramente pago. Após isso, clique em Pagar.

4. Na listagem das contas a pagar, a conta paga parcialmente fica sinalizada com a situação Parcial. A conta continua em Aberto assim, poderá posteriormente, efetuar o resto da baixa.

Acesse Menu → Finanças → Contas a Pagar → Clique no menu de contexto e selecione Cancelar conta.

Acesse Menu → Finanças → Contas a Pagar → Clique no menu de contexto e selecione Excluir conta.

Acesse Menu → Finanças → Contas a Pagar → Clique no menu de contexto e selecione Clonar conta.

Acesse Finanças → Contas a Pagar → Clique no botão Imprimir.

Acesse Menu → Configurações → Aba Finanças → Configurações do Contas a Pagar.

Acesse Menu → Finanças → Contas a Pagar → Clique sobre a conta a pagar e selecione a aba Anexos.

Os anexos presentes em suas contas a pagar podem ser editatos independente da situação que essa conta se encontra. Para editar os anexos, siga os passos abaixo:

1. Acesse o módulo de Contas a pagar e localize a conta que deseja editar os anexos.

2. Agora, acesse o Menu de contexto desta conta e clique em Editar anexos.

3. A seguir, você visualiza os anexos presentes nesta conta podendo removê-los, clicando no botãoou adicionar novos anexos através da opção Procurar arquivo.

4. Após editar os anexos, clique em Salvar.

Acesse Menu → Finanças → Contas a Pagar → Aba Pagas → Clique no menu de contexto referente a conta que deseje estornar e selecione Estornar pagamento.

Acesse Menu → Finanças → Contas a Pagar → Aba Pagas → Clique no menu de contexto referente a conta que deseja visualizar e selecione Exibir pagamentos.