Contas a Receber

1. Acesse Menu → Finanças → Contas a Receber → Incluir conta a Receber.

2. Na aba Dados da conta, insira as informações sobre a conta a receber. Inicie informando o Nome do cliente ou pesquisando o mesmo através da Lupa.

   Observação:

   Em refinar busca, é possível pesquisar o cliente pelo número do telefone com DDD cadastrado.

   Preencha os dados conta, sendo eles: Vencimento, Valor, Data de emissão, Número do documento. No campo Histórico é possível inserir uma descrição informativa sobre a conta e em Categoria pode-se vincular essa conta a uma categoria. Abaixo, informe os Dados de pagamento da conta e a Ocorrência, na qual você determina a frequência desta conta, com as opções de: única, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual e parcelada.

3. Ao lado em Competência informe o mês que esta conta refere-se, ou seja, a qual mês ela pertence para a geração do DRE. Sendo possível, selecionar entre as opções Mês do vencimento , Mês anterior ao vencimento ou Mês da emissão.

4. Na aba Anexos, pode-se adicionar um arquivo de até 2 MB.

5. Em Marcadores pode-se inserir marcadores de identificação sobre a conta. Veja como configurar marcadores em Configurar marcadores em contas a receber.

6. Ao final, salve a sua conta a pagar em Salvar.

Para consultar as contas a receber, utilize as opções de Filtros.

Em aberto é possível localizar os recebimentos que estão pendentes. Emitidas são visualizadas todas as contas realizadas. Recebidas visualizam-se somente as contas que já foram recebidas o devido pagamento. Atrasadas somente serão listadas as contas que se encontram atrasadas.

No filtro por Mês, é possível filtrar por períodos determinados.

1. Para lançar contas do pedido de venda, é necessário que tenha informado a condição de pagamento no preenchimento do pedido.

   Acesse Menu → Vendas → Pedidos de Venda → Clique no menu de contexto ao lado do número do pedido → Lançar contas.

2. Para lançar contas da nota fiscal, é necessário que tenha informado a condição de pagamento no preenchimento da nota.

   Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Lançar contas.

1. Acesse Menu → Configurações → Aba Finanças → Configurações dos Marcadores nas Contas a Receber. Após isso, clique em Incluir Marcador.

2. Para adicionar ou remover o marcador em sua conta, acesse Menu → Finanças → Contas a receber → Selecione uma ou mais notas → mais ações → Alterar marcadores.

   Observação:

   Selecionando apenas uma conta, a edição de marcadores pode ser acessada em Menu de contexto (...) → marcadores.

3. Clique em Incluir ou Excluir.
4. Informe os marcadores.
5. Clique em Confirmar.

   Observação:

   Após inserção dos marcadores, é possível filtrar e localizar os lançamentos com base nos mesmos, usando a opção Filtros que se encontra no menu ao lado direito.
6. Caso seja necessário excluir um marcador, acesse Menu → Configurações → Aba Finanças → Configurações dos Marcadores nas Contas a Receber.
7. Agora, Selecione o marcador desejado → Excluir marcadores.

1. Acesse Menu → Configurações → Aba Finanças → Categorias de Receita e Despesa.

2. Clique em Grupos para incluir o grupo a qual irá pertencer as categorias.

3. Acesse em Incluir grupo de categorias e informe a Descrição do grupo.

1. Acesse Menu → Configurações → Aba Finanças → Categorias de Receita e Despesa.

2. Clique em Incluir categoria e informe a Descrição da categoria.

3. Caso queira definir uma categoria padrão, pode-se definir como: Padrão venda, Padrão compra ou Padrão serviço.

1. Para alterar as categorias das contas a receber em lote, é necessário que Selecione as contas, acesse o menu Mais Ações e clique em Alterar categoria.

2. Agora, no campo Categoria selecione a nova categoria que será atribuída nas contas a receber e clique em Salvar.

1. Acesse Menu → Finanças → Contas a Receber → Clique no menu de contexto e selecione Receber (baixar conta).

   Para receber suas contas em lote, acesse Finanças → Contas a Receber → Selecione as contas que deseja receber → Receber.

2. A seguir, visualizará os Dados da conta a receber. Confirme o pagamento da conta ao acessar em Receber.

3. Para imprimir o recibo de pagamento, logo após a baixa da conta, habilite imprimir o recibo e clique em receber.

4. Para agrupar as contas, selecione as contas desejadas, clique em mais ações → agrupar contas.

1. Acesse Menu → Finanças → Contas a Receber → Clique no menu de contexto e selecione Receber (baixar conta).

2. A seguir, clique em Mais opções.

3. Agora, no campo Valor recebido deve-se informar o valor verdadeiramente recebido. Após isso, clique em Receber.

4. Na listagem das contas a receber, a conta recebida parcialmente fica sinalizada com a situação Parcial. A conta continua Em aberto assim, poderá posteriormente, efetuar o resto da baixa.

Acesse Menu → Finanças → Contas a Receber → Clique no menu de contexto e selecione Visualizar remessa.

1. Acesse Menu → Finanças → Contas a Receber → Clique no menu de contexto ao lado da conta não recorrente → Excluir conta.

   Atenção!

   Ao excluir uma conta que já tenha emitido o boleto bancário, é necessário que entre em contato com o banco para realizar o cancelamento do boleto.

2. As contas recorrentes poderão ser excluídas ao clicar no botão azul ao lado da conta e selecionar Excluir conta.

   Após selecionada esta opção, será exibida uma mensagem na tela para escolher opções de exclusão desta conta recorrente.

Acesse Menu → Finanças → Contas a Receber → Clique no menu de contexto → Cancelar conta.

Outra possibilidade, é o cancelamento em lote das contas a receber para isso, Selecione as contas → Mais e clique em Cancelar contas.

1. Para iniciar a configuração acesse Menu → Configurações → Aba Finanças → Configurações do Envio de Documentos.

2. Na seção Boletos é possível configurar o assunto padrão e a mensagem do envio do boleto por e-mail.

   No campo Assunto padrão para envio dos boletos informe o assunto padrão do envio do e-mail. Abaixo, em Mensagem padrão para envio dos boletos insira mensagem que será exibida no corpo do e-mail.

   Além disso, ao clicar em Exibir variáveis disponíveis são listadas as variáveis que são possíveis de utilizar para completar as informações do e-mail.

   Em Enviar boletos por e-mail junto com as notas fiscais, notas de serviço e os pedidos de venda , escolha entre Habilitar ou Desabilitar esta opção, que anexa o boleto nos e-mails de envio das notas e pedidos de venda. Se optou por Habilitar , você pode escolher se deseja Enviar link dos boletos ou Enviar PDF dos boletos.

3. Ao final, Salve as configurações realizadas.

1. Acesse em Menu → Configurações → Aba Finanças → Configurações do Contas a Receber.

2. No campo Avisar cliente por e-mail sobre contas a receber em aberto , selecione uma das opções de envio: Não avisar, No dia do vencimento, No dia anterior ao vencimento, 2 dias antes do vencimento e 5 dias antes do vencimento.

3. Agora, no campo Formas de Recebimento você poderá escolher para quais formas de recebimento deseja que seus clientes recebam o aviso. Podendo selecionar uma, algumas ou todas as opções.

4. Ao selecionar uma das opções para aviso, será possível informar o assunto no campo Assunto utilizado para o envio do e-mail de aviso e adicionar uma mensagem padrão no campo Mensagem utilizada para o envio do e-mail de aviso.

5. Ao final, salve as configurações clicando sobre o botão Salvar.

1. Acesse Menu → Finanças → Contas a Receber → Clique no menu de contexto da conta que deseja emitir a cobrança e selecione Emitir cobrança.

   Observação:

   • Para a linha digitável do boleto ser impressa junto ao boleto, é necessário que acesse em Início → Configurações → Aba Finanças → Configurações gerais → Marque a opção Sim , no campo Exibe histórico e logo na impressão dos boletos.
   • Na ação emitir cobrança, será possível emitir boletos e pix.

2. Para imprimir boletos selecionados, Marque as contas a receber e clique em Imprimir boleto.

   Observações:

   • Caso tenha boletos de bancos diferentes, por exemplo (Itaú e Santander) não será possível imprimí-los no mesmo lote.
   • Para boletos sem banco definido, ao selecionar a opção Imprimir boletos o Tiny imprimirá os boletos com o banco definido como padrão para emissão de boletos.

1. Para exibir a linha digitável no envio de boletos por e-mail, acesse Menu → Configurações → Aba Finanças → Configurações Gerais.

2. Agora, nos campos Exibe histórico e logo na impressão dos boletos e Enviar linha digitável no histórico é necessário selecionar a opção Sim em ambos.

   Observação:

   A linha digitável será exibida no campo histórico do boleto.

1. Acesse Finanças → Contas a Receber → Clique no menu de contexto da conta e selecione Compartilhar.

2. Para adicionar mais um e-mail de envio, separe por vírgula e insira o e-mail, sem espaços. Conforme o exemplo abaixo:

    

   

   Observação:

   Caso quiser informar instruções no envio de seu boleto, você poderá estar configurando estas em Início → Configurações → Aba Finanças → Configurações do Envio de Documentos → Boletos.

3. Ao selecionar Gerar link compartilhável , será gerado um link para compartilhamento.

4. Para enviar por e-mail o boleto, clique em Enviar por e-mail.

   Observação:

   Para poder compartilhar o pedido via WhatsApp , é necessário realizar a seguinte configuração em Menu → Configurações → Aba Geral → Configurações do Envio de Documentos e selecione a opção Sim no campo Compartilhar documento via Whatsapp.

Acesse Finanças → Contas a Receber → Clique no menu de contexto da conta que deseja clonar e selecione Clonar conta.

Acesse Menu → Finanças → Contas a Receber → Aba Recebidas → Clique no menu de contexto da conta que deseje estornar e selecione Estornar recebimento.

Acesse Menu → Finanças → Contas a Receber → Aba Recebidas → Clique no menu de contexto da conta que já possua baixa integral ou parcial e selecione Exibir recebimentos.

1. Passos para impressão de Recibo em contas a receber:

   • Acesse Menu → Finanças → Contas a Receber → Clique no menu de contexto → Selecione Imprimir recibo.

2. Passos para impressão de Duplicata em contas a receber:

   • Acesse Menu → Finanças → Contas a Receber → Clique no menu de contexto → Selecione Imprimir duplicata.

3. Passos para impressão de Todas as contas a receber:

   • Acesse Menu → Finanças → Contas a Receber e clique em Imprimir , ao lado do botão Incluir conta a receber.