Categorias de Receitas e Despesas

1. As categorias de receitas e despesas estão disponíveis em  menu > configurações. Na aba finanças, clique em categorias de receitas e despesas.

Nesta tela, são exibidas categorias já cadastradas no Tiny por padrão. Você pode criar novos grupos, novas categorias, agrupar categorias, configurar uma categoria padrão, importar ou exportar as categorias.

Crie grupos de categorias para uma melhor organização das contas, como por exemplo, despesas operacionais, despesas fixas.

1. Clique em grupos e em seguida em incluir grupo de categorias.
2. Escreva a descrição do grupo de categorias.
3. Para alterar a descrição de um grupo, clique sobre ele e escreva a nova descrição.
4. Não esqueça de salvar.
5. Para excluir um grupo, marque o grupo desejado e clique em excluir grupos.

Crie categorias para identificar, por exemplo, a origem das contas a pagar como água, transporte ou ainda categorias padrão de acordo com sua necessidade. Se desejar, você pode configurar as categorias para que elas sejam consideradas no DRE, ao gera o relatório.

1. Clique em incluir categorias.
2. Escreva a descrição da categoria.
3. Em grupo, vincule a categoria a um grupo de categorias.
4. Se você utiliza a extensão DRE, defina também o campo considera no DRE. Essa configuração reflete apenas em como os valores lançados nestes grupos serão apurados e apresentados ao gerar o DRE.

   ➫ Como deduções ou como despesas operacionais: qualquer categoria atribuída a esses grupos entra no respectivo grupo do DRE, apenas lançamentos de saída são considerados para esses grupos (contas a pagar ou saída no caixa).

   ➫ Como outras receitas ou despesas: qualquer categoria atribuída a essa opção entra no DRE ao respectivo grupo com base no tipo do lançamento: se entrada (contas a receber ou entrada no caixa), entra no grupo "Outras receitas", se saída (contas a pagar ou saídas no caixa), no grupo "Outras despesas".

   ➫ Como tributos: qualquer categoria atribuída a esse grupo entra no DRE no grupo de tributos. Apenas lançamentos de saída são considerados para esse grupo (contas a pagar ou saída no caixa).

   ➫ Como taxas e tarifas: qualquer categoria atribuída a essa opção entra no DRE no grupo de despesas operacionais e na categoria "Taxas e tarifas" não é considerada a categoria em si. O valor de todas as categorias associadas a essa opção entram no DRE para a mesma categoria de taxas e tarifas. Apenas lançamentos de saída são considerados para esse grupo (contas a pagar ou saída no caixa).
5. Em competência padrão, escolha qual será a competência da categoria, isto é, em qual mês ela será considerada (mês do vencimento, mês da emissão, etc) atribuída àquela categoria, ao gerar o DRE.

   No artigo Demonstração do resultado do exercício (DRE) você encontra mais informações sobre os campos referentes ao relatório.

6. Não esqueça de salvar.

1. Para alterar a descrição de uma categoria, clique sobre ele e escreva a nova descrição.
2. Não esqueça de salvar.

1. Para alterar o grupo vinculado à categoria, clique sobre a categoria.
2. E em grupo, escolha o grupo desejado.
3. Não esqueça de salvar.

1. Para excluir uma categoria, marque a categoria desejada e clique em excluir categorias.

Você pode agrupar diversas categorias em um mesmo grupo de uma só vez.

1. Para agrupar categorias em um mesmo grupo, marque as categorias que deseja agrupar.
2. Clique em agrupar categorias.
3. Em agrupar no grupo, selecione o grupo desejado e em seguida clique em agrupar.

Você pode cadastrar categorias e defini-las como padrão para venda, PDV, compra, serviços, devolução. Assim, sempre que uma venda no PDV, por exemplo, for iniciada, a categoria “PDV” vai ser automaticamente atribuída.

1. Para tornar uma categoria padrão, clique no menu de contexto (...) da categoria e marque a opção desejada.
2. Para remover o padrão, clique no menu de contexto (...) da categoria e em seguida em remover padrão.

Através da importação de categorias de receitas e despesas, é possível trazer para o Tiny as categorias por meio de uma planilha. 

O primeiro passo é fazer o download da planilha padrão para realizar o cadastro dos dados, acesse início > ferramentas. Na aba importações, na seção finanças, clique em categorias de receitas e despesas.

1. Clique em download da planilha de exemplo para baixar a planilha com o layout padrão para importação no Tiny.
2. Na planilha, preencha as informações de descrição e grupo de categorias e os campos considera no DRE e competência padrão.
   • Os campos descrição e grupo são considerados para atualizar uma categoria já cadastrada no Tiny.
   • Os campos ‘considera no DRE’ e ‘competência padrão’ devem ser preenchidos com as mesmas informações existentes no Tiny, desta forma, a importação acontecerá corretamente.
3. Após preenchimento da planilha, clique em carregar planilha de categorias, busque, em seu computador, o arquivo salvo.
   • O arquivo carregado deve estar em formato excel (.xls ou .xlsx) ou texto (.csv)
   • O arquivo carregado deve ter no máximo 2MB e ser compatível com o layout padrão fornecido pela Tiny.
4. Confira, na pré-visualização da importação, as informações que serão carregadas, conforme indicação na tela. Informações ‘com advertências’ ou ‘com erros’ podem não ser atualizadas corretamente.
5. Clique em os dados estão corretos e confirme.
   As informações importadas podem ser visualizadas nas categorias de receitas e despesas, nas configurações de finanças.
6. Você também pode importar as categorias pela planilha acessando em  menu > configurações. Na aba finanças, clique em categorias de receitas e despesas e em seguida em mais ações (...) > importar categorias de uma planilha. Mas para isso você já deve ter a planilha com os dados preenchidos. 

As categorias de receitas e despesas cadastradas no Tiny podem ser exportadas para um arquivo excel (.xls) ou texto (.csv). 

1. Para exportar as categorias, acesse em menu > configurações acesse a aba finanças e clique em categorias de receitas e despesas e em seguida em mais ações (...) > exportar categorias para planilha.
2. Escolha o formato do arquivo e clique em exportar.

Cada plataforma integrada ao Tiny pode ter sua própria categoria financeira para pedidos de venda.

Para atribuir categorias financeiras específicas para as plataformas, cadastre as categorias desejadas e, ao configurar a integração informe a categoria correspondente.

Marketplace ou e-commerce

1. A informação da categoria financeira padrão dos pedidos está disponível para seleção em menu > início > integrações.
2. Localize a integração desejada e clique em gerenciar. 
3. Ao abrir a página de configuração da integração, acesse a aba mapeamentos > formas de recebimento.
4. Em categoria financeira padrão dos pedidos, selecione a categoria desejada.

Canais de venda

Nos canais de venda, a informação da categoria financeira padrão dos pedidos está disponível para seleção ao clicar em editar o canal de venda, presente na aba canais de venda, na página de configuração da integração.

As categorias de receitas e despesas podem ser utilizadas nas contas a pagar, a receber, no DRE, entre outros relatórios disponíveis no Tiny, auxiliando na organização do seu negócio.

Veja alguns exemplos de utilização das categorias de receitas e despesas:

Contas a pagar

Ao registrar uma conta a pagar, informe a categoria a qual aquela conta pertence. No DRE,os valores registrados nas categorias serão exibidos na categoria e mês de competência, de acordo com a configuração da categoria.

Contas a receber

Ao registrar uma conta a receber, informe a categoria a qual aquela conta pertence. No DRE, os valores registrados nas categorias serão exibidos na categoria e mês de competência, de acordo com a configuração da categoria.

Pedidos de venda

Ao registrar um pedido de venda, ao escolher a forma de recebimento da venda, informe a qual categoria pertence o recebimento deste pedido. 

Após salvar o pedido, é necessário lançar contas do pedido. Ao lançar contas, o valor referente à venda será lançado no contas a receber. Você pode conferir fazendo um filtro por categoria.

Se uma categoria estiver definida como padrão para vendas, qualquer o pedido for inserido no Tiny, aquela categoria será automaticamente atribuída, podendo ser alterada manualmente no pedido, se necessário.

Se o pedido for oriundo de integrações de e-commerce, a categoria atribuída automaticamente, será a configurada para o canal de venda ou integração.